Módulo Financeiro

No módulo Financeiro, é concentrado todos as funções financeiras e de cobrança da sua empresa.

O Módulo é composto por:

• Boleto - Função para emissão de boletos e Remessas
• Contas a Pagar - Função para controle de todas as dívidas de sua empresa
• Contas a Receber - Função para controle de faturas de seus clientes para recebimento
• Fluxo de Caixa - Análises de entradas e saidas de seus caixas
• Indicadores - Central de Indicadores do módulo financeiro
• Pedido de Compras - Gerenciamento de compras de sua empresa
• Relatório - Central de relatórios do módulo financeiro
• Configuração - Central de configurações do módulo financeiro

Boleto

Nesta função o sistema irá trazer todas as contas a receber que contém a forma de pagamento como "Boleto", os quais já foram emitidos.

Você pode imprimir o PDF do boleto, verificar seus dados e emitir remessas para serem enviadas ao seu banco.

Emissão de Remessas

Para emitir uma remessa de boletos, basta selecionar a opção "Gerar Remessas".

Marque a caixa de seleção dos boletos que deseja realizar a remessa.

O SIVS irá gerar a remessa e liberar para o download. As remessas geradas irão ficar salvas no SIVS na função "Ver Remessas".

Visualizar Remessas geradas

Ao selecionar a opção "Ver Remessas", o SIVS irá listar todas as remessas geradas pelo SIVS para download.

Clicando em "Baixar" no remessa desejada, irá baixar o arquivo de remessa respectivo.

Contas a Pagar

Esta função irá listar todas as contas a pagar de sua empresa para seus fornecedores.

Selecionando uma das contas, o sistema irá mostrar mais informações sobre esta conta.

Baixando Contas a Pagar

Clique na opção "Baixar Conta" para realizar a baixa da conta.

Insira os dados da baixa e o sistemá irá adicionar a baixa em seu sistema, caso o valor da baixa seja divergente do valor da conta, o sistema irá calcular a diferença e adicionar a juros ou desconto, respectivo a diferença de valor.

Excluindo uma conta a pagar

Clique na opção "Excluir" para excluir/cancelar uma conta a pagar.

O sistema irá solicitar uma justificativa de exclusão, insira justiicativa e clique em "Excluir".

Contas em Aberto - Ações Rápidas

Selecionando o botão "Contas em aberto", o SIVS irá listar todas as contas a pagar em aberto separadas por sua data de vencimento, ordenado do mais antigo ao mais novo. Nesta tela você pode realizar diversas ações rápidas como aprovar contas, aprovar boletos, baixar contas ou alterar o vencimento.

Contas a Receber

Esta função irá listar todas as contas a receber de seus clientes para sua empresa.

Selecionando uma das contas, o sistema irá mostrar mais informações sobre esta conta.

Baixando Contas a Pagar

Clique

Fluxo de Caixa

O Fluxo de caixa trás todos as entradas e saídas dentro de um determinado periodo. Ele possui duas opções, lançamentos e Saldo por dia.

Lançamentos

Os lançamentos trazem cada conta a pagar ou receber que foi realizada neste periodo, assim como o saldo inicial e final do período.

Saldo por dia

A função de Saldo por dia, trás o saldo final de cada dia, dentro do período selecionado

Indicadores

Os indicadores do módulo financeiro são Análise financeira e Contas a Pagar por finalidade

Análise financeira

A análise financeirá trás uma visão geral do valor total anual de entrada e saída de sua empresa, dividade em 3 pontos: Rendimento Gerado, Rendimento Efetivado e Rendimento Previsto. Cada um destes pontos é sub-divido em contas a pagar e contas a receber.

Despesas Gerada: Conta a Pagar incluidas durante o mês.

Faturas Geradas: Conta a Receber incluidas durante o mês, notas emitidas durante o mês.

Despesas Pagas: Contas a Pagar que foram pagas durante o mês, houve a movimentação de dinheiro durante o mês.

Faturas Recebidas: Contas a Receber recebidas durante o mês, houve a movimentação de dinheiro.

Despesas Previstas: Contas a Pagar com vencimento durante o Mês.

Faturas Previstas: Conta a Receber com vencimento no Mês.

Contas a Pagar por Finalidade

O indicador de contas a pagar por finalidade trás uma visão anual de todas as contas a pagar efetivadas, subdivididas em mês e finalidade da conta.

Pedido de Compras

Gerenciamento de compras de sua empresa

Relatório

Central de relatórios do módulo financeiro.

Contas a Pagar

Relatório com listagem de contas a pagar dentro de um determinado período.

Contas a Pagar - Por Fornecedor

Relatório com listagem de contas a pagar, separado por fornecedores, dentro de um determinado período.

Contas a Pagar - Por Finalidade

Relatório com listagem de contas a pagar, separado por finalidade, dentro de um determinado período.

Contas a Receber

Relatório com listagem de contas a receber dentro de um determinado período.

Contas a Receber - Por Cliente

Relatório com listagem de contas a receber, separado por cliente, dentro de um determinado período.

Contas a Receber - Juros Simples

Relatório com listagem de contas a receber, realizando o cálculo de juros simples, dentro de um determinado período.

Contas a Receber - Por Vendedor

Relatório com listagem de contas a receber, separado por vendedor, dentro de um determinado período.

Fluxo de Caixa

Relatório de fluxo de caixa, dentro de um determinado período.

Fornecedor

Relatório impresso de Fornecedores aprovados.

Configuração

Central de configurações do módulo financeiro

Aliquotas

Local para configuração das alitquotas padrões do sistema.

Cadastro de fornecedor básico

Local para cadastro de fornecedores sem CNPJ para contas a pagar como Impostos, Folhas de Pagamento e etc.

Tipos de Fornecedor

Local para configuração de tipos de Fornecedores, utilizado dentro do Módulo Administrativo > Clientes/Fornecedores.

Contas e Caixas

Local para configuração das contas e caixas de sua empresa, utilizada para realizar o controle de entradas e saidas de suas contas. Utilizado por todo o módulo Financeiro.

Departamentos

Local de configuração dos departamentos de sua empresa, utilizado para controle de despesas para cada departamento de sua empresa. Exemplos: "Laboratório", "Administrativo" ou "Financeiro".

Centros de Custo

Local de configurações dos centros de custos de sua empresa. Utilizado para controle de despesas. Exemplos: "Serviços", "Consumo" ou "Conserto".

Finalidade

Local de configuração de Finalidades de contas a pagar. Utilizado para controle de finalidade da conta a pagar. Exemplos: "Energia Elétrica", "Folha de Pagamento" ou "Seguros".

Formas de Pagamento

Local de configurações de Formas de pagamentos. Utilizados para contas a receber e contas a pagar. Exemplos: "Boleto Bancário", "Pix" ou "Cheque".

Pedido de compras

Local de configurações de tipos de pedidos de compras, análises críticas de pedidos e fornecedores.